1. Fänkt mat der Rechnung un, net mam gespäicherte Bezuelungsempfänger
Leet d'Rechnung an Är Akafsënnerlage prett, éier Dir den Iwwerweisungsprozess opmaacht. Kontrolléiert, wéi engem Fournisseur Dir Sue schëllegt, wat d'Rechnung ofdeckt an ob se scho bezuelt gouf. Fir en Händler, deen all Woch e puer Liwwerunge kritt, kann e Liwwerschäin hëllefen, déi kritt Wueren ze bestätegen. Hie soll awer net mat enger separater Bezuelungsufro verwiesselt ginn.
NeroBusiness ass e Geschäftskonto bannent NeroPay, ënner Virbehalt vun der Berechtegung an ofgeschlossene Kontoprüfungen. E bitt gespäichert Bezuelungsempfänger an ausgoend Iwwerweisungen, mee d'Ariichtung ass vum Bezuelungskonto getrennt. Éier Dir eng Bezuelung un e Fournisseur plangt, vergewëssert Iech, datt Äre Geschäftskonto prett ass, a kuckt déi aktuell Konditioune fir déi relevant Taxen a Limittë no. NeroPay ass keng Bank.
- Gläicht d'Rechnung mam Fournisseur an der zougehéiereger Bestellung oder Liwwerung of.
- Kontrolléiert an Ären eegenen Ënnerlagen, ob et schonn eng Bezuelung oder eng nach net gekläerte Réckfro gëtt.
- Halt d'Rechnung grëffbereet, wärend Dir d'Iwwerweisung virbereet.
2. Iwwerpréift den Empfänger, éier Dir e gespäicherte Bezuelungsempfänger nees benotzt
E gespäicherte Bezuelungsempfänger ass nëtzlech fir e reegelméissege Wuereliwwerant, well Dir bestoend Donnéeën auswiele kënnt, amplaz se nach eng Kéier anzeginn. Änlech Geschäftsnimm, verschidde Filialen oder eng fréier Geschäftsbezéiung mat engem Fournisseur kënnen awer zu enger falscher Auswiel féieren. Vergläicht de Kontonumm, de Sort Code an d'Kontosnummer vum virgesinnenen Empfänger mat Donnéeën, déi Dir onofhängeg iwwerpréift hutt.
Huelt eng Ufro fir d'Bankdonnéeën z'änneren als Grond, fir kuerz ze stoppen. Kontaktéiert de Fournisseur iwwer eng Telefonsnummer, där Dir scho vertraut, oder iwwer e bekannte Kontaktwee, amplaz Iech nëmmen op d'Donnéeën an der Ännerungsufro ze verloossen. Wann Äert Team e separat Fournisseursregister féiert, notéiert, wéini d'Donnéeë kontrolléiert goufen a vu wiem; gitt net dovun aus, datt dës Informatioun beim gespäicherte Bezuelungsempfänger gespäichert ass.
- Wielt de Beneficiaire eréischt aus, nodeems Dir d'Identitéit vum Fournisseur bestätegt hutt.
- Vergläicht d'Kontodetailer, net nëmmen den ugewisenen Numm.
- Kläert geännert oder widderspréchlech Detailer, ier Dir eng Iwwerweisung autoriséiert.
3. Wielt eng Referenz, déi de Fournisseur zouuerdne kann
D'Bezuelungsreferenz soll dem Fournisseur hëllefen, déi erakommend Suen Ärem Kont oder Ärer Rechnung zouzeuerdnen. Follegt sengen Instruktiounen: Verschiddener froen no enger Rechnungsnummer, anerer benotzen e Clientskontocode. Halt Är eege Kafnotize separat, wa si et dem Fournisseur géife méi schwéier maachen, d'Bezuelungsreferenz ze erkennen.
Hypothetescht Beispill: E Buttek schëlt £428.60 fir eng Liwwerung vu Verpackungsmaterial. D'Rechnungsnummer ass PK-1842, mee de Fournisseur freet seng Clienten, hire Kontocode SHOP27 unzeginn. De Proprietär benotzt SHOP27 als Iwwerweisungsreferenz an notéiert PK-1842 zesumme mat der Bezuelung an den Ënnerlage vum Buttek. Wann hie méi Rechnungen zesumme bezilt, stëmmt hien d'Referenz fir d'éischt mam Fournisseur of a schéckt eng separat Opstellung iwwer den übleche Kontaktwee vum Fournisseur.
- Liest d'Bezuelungsinstruktiounen op der Rechnung oder an de Konditiounen, déi mam Fournisseur ofgemaach goufen.
- Kontrolléiert d'Referenz op feelend Zeechen oder Tippfeeler.
- Wann déi gefrote Referenz onkloer ass, frot no, ier Dir d'Bezuelung schéckt.
4. Kontrolléiert déi verfügbar Suen, de Betrag an d'Tax, éier Dir bestätegt
Kontrolléiert dat disponibelt Guthaben, amplaz nach ausstoend Suen als prett fir auszeginn ze betruechten. NeroBusiness ënnerscheet tëscht disponibelem an ausstoendem Guthaben an ënnerstëtzt d'Verréckele vun disponibele Bezuelungsmëttel. Wann Dir Sue virum Bezuele verréckele musst, kontrolléiert, ob dat disponibelt Guthaben duerno duergeet, amplaz unzehuelen, datt d'Suen duerch d'Verréckele prett fir d'Bezuelung sinn.
Vergläicht den Iwwerweisungsbetrag mat der Rechnung an all ofgemaachter Upassung. Iwwerpréift all ugewisen Tax an déi definitiv Detailer, ier Dir bestätegt. Am hypothetesche Verpackungsbeispill kontrolléiert de Proprietär, datt £428.60 un de verifizéierte Fournisseur mat der Referenz SHOP27 geet. Wann de Betrag, den Empfänger, d'Tax oder d'Referenz net den Erwaardungen entsprécht, stoppt a kläert den Ënnerscheed, amplaz d'Bezuelung ënner Drock ofzeschécken.
- Kontrolléiert, ob déi disponibel Suen d'Bezuelung an all eventuell Tax ofdecken.
- Liest den Empfänger, de Betrag, d'Referenz an déi ugewisen Tax nach eng Kéier duerch.
- Bestätegt nëmmen, wann d'Detailer mat der virgesinner Bezuelung iwwereneestëmmen.
5. Bestätegt d'Resultat a schléisst d'Dokumentatioun of
Nom Ofschécke liest dat ugewisent Resultat a kontrolléiert d'Aktivitéitsiwwersiicht. Markéiert eng Rechnung net einfach als bezuelt, just well Dir op de Bestätegungsknäppche gedréckt hutt. Eng iwwerpréifbar Bestätegung ass en Iwwerweisungsresultat, dat den Ofschloss uweist, mat Aktivitéitsdetailer, déi mam virgesinne Fournisseur, Betrag a mat der Referenz iwwereneestëmmen. Dëst ersetzt net d'Bestätegung vum Fournisseur, datt hien d'Bezuelung zougeuerdent huet, wann hien herno Froen zur Rechnung huet.
Wann d'Resultat onkloer ass, kontrolléiert d'Aktivitéit, ier Dir et nach eng Kéier probéiert, fir eng duebel Bezuelung ze vermeiden. Halt ongekläert Posten an Ären Ënnerlage kloer getrennt a kontaktéiert de Support iwwer Ären übleche Kontaktwee bei NeroPay, wann Dir d'Resultat net feststelle kënnt. Soubal d'Bezuelung bestätegt ass, notéiert se bei der Rechnung; CSV-Kontoauszich kënnen de spéideren Ofgläich ënnerstëtzen. Als nächste Schrëtt wielt eng bevirstoend Fournisseursrechnung aus a gitt dës Kontrollen duerch, ier Dir déi nächst Bezuelungsronn maacht.
GUT ZE WËSSEN
Heefeg Froen
Kann ech mech bei widderhuelende Bezuelungen op e gespäicherte Beneficiaire verloossen?
Benotzt en als Ausgangspunkt, net als Beweis, datt all Detail nach ëmmer richteg ass. Vergläicht den Empfänger mat der Rechnung a verifizéiert all gefrote Kontoännerung onofhängeg, ier Dir bezuelt.
Soll ech den Numm vu mengem Buttek oder d'Rechnungsnummer als Referenz benotzen?
Benotzt d'Referenz, déi de Fournisseur verlaangt. Wa keng Instruktioune virleien, frot, wéi eng Referenz him hëlleft, d'Bezuelung zouzeuerdnen, amplaz ze roden.
Wat maachen ech, wann d'Resultat vun der Iwwerweisung onkloer ass?
Kuckt an der Aktivitéitsiwwersiicht no a schéckt net direkt eng weider Iwwerweisung. Loosst d'Rechnung an Ären Ënnerlagen als ongekläert stoen, bis Dir d'Resultat festgestallt hutt, a kontaktéiert bei Bedarf de Support.
Kann ech e Fournisseur mat nach net verbuchte Sue bezuelen?
Betruecht nach net verbuchte Suen net als disponibel. Kontrolléiert de verfügbare Saldo, ier Dir eng Iwwerweisung confirméiert, a liest déi aktuell Kontsbedéngunge fir déi uwendbar Fraisen a Limitten.