Schwätzt of, wien d'Ënnerlage virbereet, kontrolléiert a fachlech iwwerpréift
Wielt eng Persoun, déi d'Iwwergab koordinéiert, och wa verschidde Mataarbechter Quittunge sammelen oder Rechnungen ausstellen. Schwätzt den Ufanks- an den Enndatum of, wéi eng Geschäftskonten an Aktivitéiten ofgedeckt sinn a wéini d'Buchhaltung d'Informatioune brauch. Eng kuerz schrëftlech Ofsprooch hëlleft engem Mataarbechter, d'Aufgab ze iwwerhuelen, wann déi Persoun, déi normalerweis koordinéiert, net do ass.
Trennt d'Virbereedung vun der buchhalterescher Iwwerpréiwung. Äert Team kann Beleeger zesummendroen, Geschäftsaktivitéiten erklären a kontrolléieren, ob Dokumenter liesbar sinn. Dat bedeit net, datt eng Buchung guttgeheescht gouf oder datt iwwer hir buchhalteresch Behandlung decidéiert gouf. Benotzt ofgeschwate Bezeechnunge wéi zesummegedroen, waart op Informatiounen a prett fir d'Iwwerpréiwung duerch d'Buchhaltung; gitt net dovun aus, datt dës als Status am NeroBooks agebaut sinn.
- Bestëmmt eng Persoun fir d'Koordinatioun an eng fir d'Vertriedung.
- Frot Är Buchhaltung, wéi eng Dokumenter a Berichtsformater si brauch.
- Schwätzt of, wien op Froe kann äntweren a wien confirméiert, datt d'Iwwerpréiwung ofgeschloss ass.
Stellt en Dossier zesummen, an deem eng aner Persoun sech zurechtfënnt
Drot relevant Ënnerlagen iwwer Recetten, Fournisseursrechnungen, Ausgabebeleeger, Kontoauszich an Erklärunge fir Remboursementer oder Korrekturen zesummen. Kontrolléiert, ob d'Kontoauszich de ganzen ofgeschwaten Zäitraum ofdecken an ob d'Quittunge genuch Detailer weisen, fir de Kaf z'identifizéieren. Wann en Dokument feelt, haalt dës Lacune fest, amplaz d'Transaktioun einfach ewechzeloossen.
Wielt eng Organisatiounsmethod, déi Äert Team bäibehale kann. En Dossier, deen no Dokumententyp organiséiert ass, ass einfach ze duerchsichen, wärend eng Referenzlëscht hëlleft, Dokumenter mat eenzelen Transaktiounen ze verbannen. Béides ze benotze kann hëllefräich sinn, mee vermeit et, méi parallel Versiounen unzeleeën. Leet eng zentral Späicherplaz an en eenheetlecht Schema fir d'Benennung fest, zum Beispill Datum, Fournisseur a Referenz.
NeroBooks ënnerstëtzt Geschäftsdokumenter, Recetten, Ausgaben, Beleeger a Rapporten. Préift, wéi eng Méiglechkeete fir d'Organisatioun an d'Deele vun Dokumenter an Ärem aktuelle Kont disponibel sinn. Baut d'Iwwergab net op enger ugehollener Export-, Uschloss- oder Zougrëffsfunktioun op, ouni dës virdru gepréift ze hunn.
Haalt ongekläert Froe siichtbar
Erstellt eng separat Frolëscht mat enger Dokumentereferenz, enger kuerzer Erklärung, de verfügbare Beleeger an enger benannter Persoun, déi sech ëm de Suivi këmmert. Nëtzlech Froe betreffen zum Beispill eng net identifizéiert Bezuelung, e Belee, deen nach net ukomm ass, oder zwee Dokumenter, déi méiglecherweis dee selwechten Akaf betreffen. Beschreift, wat Dir wësst, ouni d'Äntwert ze roden.
Ënnerscheet tëscht feelende Beleeger an enger Entscheedung, déi d'Aschätzung vun der Persoun brauch, déi Är Buchhaltung féiert. Eng Persoun aus dem Team ka vläicht eng Rechnung bei engem Fournisseur ufroen, soll awer keng Beschreiwung erfannen oder eng buchhalteresch Behandlung wielen, just fir datt den Dokumentepak komplett ausgesäit. Schéckt déi preparéiert Dokumenter um ofgemaachten Datum mat kloer markéierten oppene Punkten, ausser déi Persoun, déi Är Buchhaltung féiert, freet Iech ëm eppes anescht.
- Gitt all Fro eng Referenz, déi mat den zougehéieregen Dokumenter iwwereneestëmmt.
- Gitt un, wat scho gepréift gouf.
- Bestëmmt eng verantwortlech Persoun an en ofgemaachten Datum fir de Suivi.
Hypothetescht Beispill: eng Quittung kënnt no der Iwwergab un
E klenge Reparaturbetrib preparéiert seng Dokumenter fir den Abrëll. Déi koordinéierend Persoun sammelt Clientsrechnungen, Fournisseursdokumenter an déi relevant Kontenauszich. Fir ee Kaartekaaf feelt de Belee, an zwou Kopië vun enger anerer Fournisseursrechnung sinn ënnert de gesammelten Dokumenter. Déi koordinéierend Persoun markéiert de méiglechen Doublon an hëlt de feelende Belee an d'Frolëscht op, amplaz ee vun deenen zwee Punkten als geléist ze betruechten.
An der Iwwergabsnotiz steet, datt d'Dokumenter fir den Abrëll fir d'Iwwerpréiwung preparéiert sinn an nach zwou Froen op sinn. Eng Persoun aus dem Team ass dofir zoustänneg, de feelende Belee unzefroen. Wann en ukënnt, leet déi koordinéierend Persoun en op déi ofgemaachte Plaz an deelt der Persoun, déi d'Buchhaltung féiert, seng Referenz an den Datum vum Agang mat. Si ersetzt den ursprénglechen Dokumentepak net ouni Matdeelung a geet net dovun aus, datt déi zougehéiereg Buchung elo guttgeheescht ass.
D'Erfollegskontroll ass praktesch: Déi Persoun, déi d'Buchhaltung féiert, ka béid Dokumenter fannen, verstoen, wat sech geännert huet, an erkennen, wat nach iwwerpréift muss ginn, ouni verschidde separat Noriichteverleef ze duerchsichen.
Kontrolléiert den Dossier a schléisst den Iwwergabprozess of
Maacht virum Verschécken eng Stéchprouf vun den Dokumenter op a préift d'Liesbarkeet, d'Datumer an d'Referenzen. Vergläicht den Dokumentepak mat der ofgemaachter Dokumentelëscht a weist kloer op feelend Elementer hin. Deelt den Zougrëff iwwer en ofgemaachte Wee mat de Persounen, déi en brauchen; setzt ni Passwierder oder net relevant perséinlech Informatiounen an d'Iwwergabsnotiz.
Frot déi Persoun, déi Är Buchhaltung féiert, ze bestätegen, datt den Dokumentepak zougänglech ass an den Ëmfang verstanen ass. Haalt d'Äntwerten aus dem Suivi zesummen a notéiert, ob all Fro nach op ass, beäntwert gouf oder op eng Iwwerpréiwung waart. Als nächste Schrëtt leet Dir zesumme mat där Persoun eng kuerz Iwwergabsvirlag fest a test se fir déi nächst Mountsperiod.
- Bestätegt d'Period an d'Zuel vun den oppene Punkten an der Iwwergabsnotiz.
- Préift, ob déi virgesinnen Empfängerpersoun Zougrëff op d'Dokumenter huet.
- Dokumentéiert spéider Ergänzunge kloer, fir datt Ännerunge siichtbar sinn.
GUT ZE WËSSEN
Heefeg Froen
Solle mir waarden, bis all Belee disponibel ass?
Maacht dat mat der Persoun of, déi Är Buchhaltung féiert. E fristgerecht ofginnene Dokumentepak mat kloer opgelëschte Lücke ka méi nëtzlech si wéi eng onerkläert Verspéidung. Gitt fir all feelend Element eng verantwortlech Persoun un a wéini mat enger Aktualiséierung ze rechnen ass.
Heescht prett fir d'Iwwerpréiwung, datt d'Buchunge guttgeheescht sinn?
Nee. Et heescht, datt Äert Team d'Ënnerlage fir d'Iwwerpréiwung virbereet huet. Maacht separat aus, wéi de Comptabel Iech iwwer iwwerpréift Buchungen an eventuell weider néideg Aarbechten informéiert.
Wéi ee Bericht vun NeroBooks solle mir schécken?
Frot Äre Comptabel, wéi eng Informatiounen a wéi en Zäitraum hie brauch, a kontrolléiert dann den entspriechende Bericht an d'Optioune fir en ze deelen an Ärem aktuelle Kont. Gitt net dovun aus, datt all Kont e bestëmmte Format ubitt.